富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A (021280.jj ) 疫苗生科 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8942元 (2026-03-11) 基金经理蔡卡尔管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.80% (5349 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C目标基金: 富国国证疫苗与生物科技ETF |
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富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A(021280) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,441.00元 | 0.50% | 288.00元 | 0.10% |
| 2025-04-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3,205.00元 | 0.50% | 641.00元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,803.00元 | 0.50% | 360.00元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-04-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |