富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A (021280.jj ) 疫苗生科 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9243元 (2025-12-26) 基金经理蔡卡尔管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率29.24% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.61% (5064 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C目标基金: 富国国证疫苗与生物科技ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A(021280) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.04% | 94.96% | 236.00 | 3.99万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.72% | 98.28% | 52.00 | 17.87万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.17% | 99.83% | 17.00 | 50.48万元 | -- |