富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A (021280.jj ) 疫苗生科 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8969元 (2026-03-10) 基金经理蔡卡尔管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.66% (5335 / 5699) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C目标基金: 富国国证疫苗与生物科技ETF |
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富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A(021280) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-03-09 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2026-03-06 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2026-03-05 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-03-04 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2026-03-03 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2026-03-02 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-02-27 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-02-26 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-02-25 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-02-24 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-02-13 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-02-12 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-02-11 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-02-10 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-02-09 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-02-06 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-02-05 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-02-04 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-02-03 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-02-02 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-01-30 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-01-29 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-01-28 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-01-27 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-01-26 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-01-23 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-01-22 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-01-21 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-01-20 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-01-19 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-01-16 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-01-15 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-01-14 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-01-13 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-01-12 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-01-09 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-01-08 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-01-07 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-01-06 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-01-05 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2025-12-31 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2025-12-30 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2025-12-29 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2025-12-26 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2025-12-25 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2025-12-24 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2025-12-23 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2025-12-22 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2025-12-19 | 0.9257元 | 0.9257元 |