富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A (021280.jj ) 疫苗生科 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理刘海燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8187元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率33.13% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.07% (5526 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C目标基金: 富国国证疫苗与生物科技ETF |
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富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A(021280) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2026-09-10 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2026-09-09 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2026-09-08 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2026-09-07 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2026-09-04 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2026-09-03 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2026-09-02 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-09-01 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2026-08-31 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2026-08-28 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-08-27 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-08-26 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-08-25 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-08-24 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2026-08-21 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-08-20 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-08-19 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2026-08-18 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-08-17 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2026-08-14 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-08-13 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-08-12 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-08-11 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-08-10 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-08-07 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-08-06 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2026-08-05 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2026-08-04 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2026-08-03 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2026-07-31 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2026-07-30 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2026-07-29 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2026-07-28 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2026-07-27 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2026-07-24 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2026-07-23 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2026-07-22 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-07-21 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2026-07-20 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2026-07-17 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2026-07-16 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-07-15 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2026-07-14 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2026-07-13 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2026-07-10 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2026-07-09 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2026-07-08 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2026-07-07 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2026-07-06 | 0.8362元 | 0.8362元 |