富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A (021280.jj ) 疫苗生科 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9212元 (2025-12-24) 基金经理蔡卡尔管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率29.24% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.82% (5055 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C目标基金: 富国国证疫苗与生物科技ETF |
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富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A(021280) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2025-12-23 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2025-12-22 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2025-12-19 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2025-12-18 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2025-12-17 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2025-12-16 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2025-12-15 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2025-12-12 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2025-12-11 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2025-12-10 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2025-12-09 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2025-12-08 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2025-12-05 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2025-12-04 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2025-12-03 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2025-12-02 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2025-12-01 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2025-11-28 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2025-11-27 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2025-11-26 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2025-11-25 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2025-11-24 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2025-11-21 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2025-11-20 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2025-11-19 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2025-11-18 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2025-11-17 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2025-11-14 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2025-11-13 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-11-12 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2025-11-11 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2025-11-10 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2025-11-07 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2025-11-06 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2025-11-05 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2025-11-04 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2025-11-03 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2025-10-31 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2025-10-30 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2025-10-29 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2025-10-28 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2025-10-27 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2025-10-24 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2025-10-23 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2025-10-22 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2025-10-21 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2025-10-20 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2025-10-17 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2025-10-16 | 0.9999元 | 0.9999元 |