富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A (021280.jj ) 疫苗生科 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理刘海燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7604元 (2026-06-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-16) 成立以来分红再投入年化收益率-12.12% (5685 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C目标基金: 富国国证疫苗与生物科技ETF(159645) |
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富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A(021280) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2026-06-08 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2026-06-05 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2026-06-04 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2026-06-03 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2026-06-02 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2026-06-01 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2026-05-29 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2026-05-28 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2026-05-27 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2026-05-26 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2026-05-25 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2026-05-22 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2026-05-21 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2026-05-20 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2026-05-19 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-05-18 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-05-15 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-05-14 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-05-13 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-05-12 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-05-11 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-05-08 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-05-07 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-05-06 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-04-30 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-04-29 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-04-28 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2026-04-27 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-04-24 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-04-23 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-04-22 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-04-21 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-04-20 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-04-17 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-04-16 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-04-15 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-04-14 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-04-13 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-04-10 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-04-09 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-04-08 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-04-07 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-04-03 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2026-04-02 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-04-01 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-03-31 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-03-30 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-03-27 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-03-26 | 0.8427元 | 0.8427元 |