富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A (021280.jj ) 疫苗生科 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9256元 (2025-12-25) 基金经理蔡卡尔管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率29.24% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.54% (5050 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C目标基金: 富国国证疫苗与生物科技ETF |
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富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A(021280) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,259.01万 | 92.94% |
| 2 | 固定收益投资 | 20.20万 | 1.49% |
| (其中) 债券 | 20.20万 | 1.49% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 66.18万 | 4.89% |
| 4 | 其他资产 | 9.19万 | 0.68% |
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