华泰紫金远见回报12个月持有混合A (021271.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2889元 (2026-01-23) 基金经理查晓磊冯潇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 持仓换手率416.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.10% (1193 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金远见回报12个月持有期混合型证券投资基金C类份额 |
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华泰紫金远见回报12个月持有混合A(021271) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-01-22 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-01-21 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-01-20 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-01-19 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-01-16 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-01-15 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-01-14 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-01-13 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-01-12 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-01-09 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-01-08 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-01-07 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-01-06 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-01-05 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2025-12-31 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2025-12-30 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2025-12-29 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2025-12-26 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2025-12-25 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2025-12-24 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2025-12-23 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2025-12-22 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2025-12-19 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2025-12-18 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2025-12-17 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2025-12-16 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2025-12-15 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2025-12-12 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2025-12-11 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2025-12-10 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2025-12-09 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2025-12-08 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2025-12-05 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2025-12-04 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2025-12-03 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2025-12-02 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2025-12-01 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2025-11-28 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2025-11-27 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2025-11-26 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2025-11-25 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2025-11-24 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2025-11-21 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2025-11-20 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2025-11-19 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2025-11-18 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2025-11-17 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2025-11-14 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2025-11-13 | 1.2305元 | 1.2305元 |