华泰紫金远见回报12个月持有混合A (021271.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2533元 (2026-03-13) 基金经理查晓磊冯潇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 持仓换手率416.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.80% (1503 / 9052) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金远见回报12个月持有期混合型证券投资基金C类份额 |
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华泰紫金远见回报12个月持有混合A(021271) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.21元 | 764.56万 | 630.35万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 926.21万 | 780.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 2,026.65万 | 1,912.11万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 4,653.77万 | 4,420.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 4,523.76万 | 4,413.42万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 4,546.47万 | 4,402.08万元 | -- |
| 2024-06-14 | 1.00元 | 4,401.85万 | 4,401.85万元 | -- |