华泰紫金远见回报12个月持有混合A (021271.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理查晓磊冯潇基金类型混合型成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1490元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率262.72% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.88% (3557 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A(021271) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 28.56万元 | 1.20% | 4.76万元 | 0.20% |
| 2026-05-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 190.42万元 | 1.20% | 31.74万元 | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 214.32万元 | 1.20% | 35.72万元 | 0.20% |