华泰紫金远见回报12个月持有混合A (021271.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2129元 (2025-12-31) 基金经理查晓磊冯潇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 持仓换手率416.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.31% (1377 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金远见回报12个月持有期混合型证券投资基金C类份额 |
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华泰紫金远见回报12个月持有混合A(021271) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,080.28万 | 86.47% |
| (其中) 股票 | 5,080.28万 | 86.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 372.86万 | 6.35% |
| (其中) 债券 | 372.86万 | 6.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 403.72万 | 6.87% |
| 4 | 其他资产 | 18.05万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,488.66万 | 42.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 167.11万 | 2.84% |
| 采矿业 | 161.04万 | 2.74% |
| 建筑业 | 96.57万 | 1.64% |
| 批发和零售业 | 58.67万 | 1.00% |
| 金融业 | 57.79万 | 0.98% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.90%) |
|---|---|---|
| I电信服务 | 640.82万 | 10.91% |
| B消费者非必需品 | 531.19万 | 9.04% |
| A基础材料 | 304.92万 | 5.19% |
| G工业 | 182.04万 | 3.10% |
| C消费者常用品 | 153.85万 | 2.62% |
| J公用事业 | 109.86万 | 1.87% |
| E金融 | 70.34万 | 1.20% |
| D能源 | 57.43万 | 0.98% |
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