华泰紫金远见回报12个月持有混合A (021271.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理查晓磊冯潇基金类型混合型成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2272元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 持仓换手率416.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.26% (2460 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金远见回报12个月持有期混合型证券投资基金C类份额 |
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华泰紫金远见回报12个月持有混合A(021271) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,710.03万 | 81.78% |
| (其中) 股票 | 3,710.03万 | 81.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 282.11万 | 6.22% |
| (其中) 债券 | 282.11万 | 6.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 544.55万 | 12.00% |
| 4 | 其他资产 | 2.00 | 0% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,657.65万 | 36.54% |
| 采矿业 | 131.21万 | 2.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 128.48万 | 2.83% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 98.83万 | 2.18% |
| 批发和零售业 | 97.43万 | 2.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 87.74万 | 1.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 85.68万 | 1.89% |
| 金融业 | 51.83万 | 1.14% |
| 农、林、牧、渔业 | 39.62万 | 0.87% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.35%) |
|---|---|---|
| B消费者非必需品 | 619.97万 | 13.67% |
| I电信服务 | 307.29万 | 6.77% |
| A基础材料 | 194.72万 | 4.29% |
| G工业 | 160.50万 | 3.54% |
| C消费者常用品 | 49.08万 | 1.08% |
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