华泰紫金远见回报12个月持有混合A (021271.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理查晓磊冯潇基金类型混合型成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1490元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率262.72% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.47% (3674 / 9408) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A(021271) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,577.58万 | 84.03% |
| (其中) 股票 | 4,577.58万 | 84.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 282.94万 | 5.19% |
| (其中) 债券 | 282.94万 | 5.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 579.54万 | 10.64% |
| 4 | 其他资产 | 7.56万 | 0.14% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,645.53万 | 66.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 229.37万 | 4.21% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.90%) |
|---|---|---|
| B消费者非必需品 | 308.84万 | 5.67% |
| A基础材料 | 197.21万 | 3.62% |
| H信息科技 | 170.83万 | 3.14% |
| K房地产 | 25.80万 | 0.47% |
加载中......