华泰紫金远见回报12个月持有混合A (021271.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2576元 (2026-03-16) 基金经理查晓磊冯潇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 持仓换手率416.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.95% (1448 / 9050) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金远见回报12个月持有期混合型证券投资基金C类份额 |
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华泰紫金远见回报12个月持有混合A(021271) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,765.82万 | 79.88% |
| (其中) 股票 | 3,765.82万 | 79.88% | |
| 2 | 固定收益投资 | 273.01万 | 5.79% |
| (其中) 债券 | 273.01万 | 5.79% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 521.68万 | 11.07% |
| 4 | 其他资产 | 153.89万 | 3.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,947.96万 | 41.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 164.77万 | 3.50% |
| 采矿业 | 138.22万 | 2.93% |
| 金融业 | 47.20万 | 1.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44.59万 | 0.95% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.19%) |
|---|---|---|
| I电信服务 | 511.75万 | 10.86% |
| A基础材料 | 314.41万 | 6.67% |
| B消费者非必需品 | 218.81万 | 4.64% |
| G工业 | 212.30万 | 4.50% |
| J公用事业 | 105.00万 | 2.23% |
| E金融 | 60.81万 | 1.29% |
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