华泰紫金远见回报12个月持有混合A (021271.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理查晓磊冯潇基金类型混合型成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1490元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率262.72% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.47% (3674 / 9408) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
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华泰紫金远见回报12个月持有混合A(021271) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-08-31 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-08-28 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-08-27 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-08-26 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-08-25 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-08-24 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-08-21 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-08-20 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-08-19 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-08-18 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-08-17 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-08-14 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-08-13 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-08-12 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-08-11 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-08-10 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-08-07 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-08-06 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-08-05 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-08-04 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-08-03 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-07-31 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-07-30 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-07-29 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-07-28 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-07-27 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-07-24 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-07-23 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-07-22 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-07-21 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-07-20 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-07-17 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-07-16 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-07-15 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-07-14 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-07-13 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-07-10 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-07-09 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-07-08 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-07-07 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-07-06 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-07-03 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-07-02 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-07-01 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-06-30 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-06-29 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-06-26 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-06-25 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-06-24 | 1.2704元 | 1.2704元 |