华泰紫金远见回报12个月持有混合A (021271.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理查晓磊冯潇基金类型混合型成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2416元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率11.12% (2563 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金远见回报12个月持有期混合型证券投资基金C类份额 |
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华泰紫金远见回报12个月持有混合A(021271) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-07-02 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-07-01 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-06-30 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-06-29 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-06-26 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-06-25 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-06-24 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-06-23 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-06-22 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-06-18 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-06-17 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-06-16 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-06-15 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-06-12 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-06-11 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-06-10 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-06-09 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-06-08 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-06-05 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-06-04 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-06-03 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-06-02 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-06-01 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-05-29 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-05-28 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-05-27 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-05-26 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-05-25 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-05-22 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-05-21 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-05-20 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-05-19 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-05-18 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-05-15 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-05-14 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-05-13 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-05-12 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-05-11 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-05-08 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-05-07 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-05-06 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-04-30 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-04-29 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-04-28 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-04-27 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-04-24 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-04-23 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-04-22 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-04-21 | 1.2123元 | 1.2123元 |