华泰紫金远见回报12个月持有混合A (021271.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理查晓磊冯潇基金类型混合型成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2581元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 持仓换手率416.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.75% (2234 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金远见回报12个月持有期混合型证券投资基金C类份额 |
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华泰紫金远见回报12个月持有混合A(021271) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-05-12 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-05-11 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-05-08 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-05-07 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-05-06 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-04-30 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-04-29 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-04-28 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-04-27 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-04-24 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-04-23 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-04-22 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-04-21 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-04-20 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-04-17 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-04-16 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-04-15 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-04-14 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-04-13 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-04-10 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-04-09 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-04-08 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-04-07 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-04-03 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-04-02 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-04-01 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-03-31 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-03-30 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-03-27 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-03-26 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-03-25 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-03-24 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-03-23 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-03-20 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-03-19 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-03-18 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-03-17 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-03-16 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-03-13 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-03-12 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-03-11 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-03-10 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-03-09 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-03-06 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-03-05 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-03-04 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-03-03 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-03-02 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-02-27 | 1.2998元 | 1.2998元 |