华泰紫金远见回报12个月持有混合A (021271.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2129元 (2025-12-31) 基金经理查晓磊冯潇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 持仓换手率416.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.31% (1377 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金远见回报12个月持有期混合型证券投资基金C类份额 |
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华泰紫金远见回报12个月持有混合A(021271) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2025-12-30 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2025-12-29 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2025-12-26 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2025-12-25 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2025-12-24 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2025-12-23 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2025-12-22 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2025-12-19 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2025-12-18 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2025-12-17 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2025-12-16 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2025-12-15 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2025-12-12 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2025-12-11 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2025-12-10 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2025-12-09 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2025-12-08 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2025-12-05 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2025-12-04 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2025-12-03 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2025-12-02 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2025-12-01 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2025-11-28 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2025-11-27 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2025-11-26 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2025-11-25 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2025-11-24 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2025-11-21 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2025-11-20 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2025-11-19 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2025-11-18 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2025-11-17 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2025-11-14 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2025-11-13 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2025-11-12 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2025-11-11 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2025-11-10 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2025-11-07 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2025-11-06 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2025-11-05 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2025-11-04 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2025-11-03 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2025-10-31 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2025-10-30 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2025-10-29 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2025-10-28 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2025-10-27 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2025-10-24 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2025-10-23 | 1.1645元 | 1.1645元 |