华泰紫金远见回报12个月持有混合A (021271.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2709元 (2026-03-10) 基金经理查晓磊冯潇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 持仓换手率416.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.79% (1391 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金远见回报12个月持有期混合型证券投资基金C类份额 |
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华泰紫金远见回报12个月持有混合A(021271) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-03-09 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-03-06 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-03-05 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-03-04 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-03-03 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-03-02 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-02-27 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-02-26 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-02-25 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-02-24 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-02-13 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-02-12 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-02-11 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-02-10 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-02-09 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-02-06 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-02-05 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-02-04 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-02-03 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-02-02 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-01-30 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-01-29 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-01-28 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-01-27 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-01-26 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-01-23 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-01-22 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-01-21 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-01-20 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-01-19 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-01-16 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-01-15 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-01-14 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-01-13 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-01-12 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-01-09 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-01-08 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-01-07 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-01-06 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-01-05 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2025-12-31 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2025-12-30 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2025-12-29 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2025-12-26 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2025-12-25 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2025-12-24 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2025-12-23 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2025-12-22 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2025-12-19 | 1.2029元 | 1.2029元 |