宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C (021270.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理沈乔旸余罗畅基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0400元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5388 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数(021269) |
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宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C(021270) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0400元 | 1.0490元 |
| 2026-07-23 | 1.0399元 | 1.0489元 |
| 2026-07-22 | 1.0400元 | 1.0490元 |
| 2026-07-21 | 1.0396元 | 1.0486元 |
| 2026-07-20 | 1.0395元 | 1.0485元 |
| 2026-07-17 | 1.0397元 | 1.0487元 |
| 2026-07-16 | 1.0396元 | 1.0486元 |
| 2026-07-15 | 1.0397元 | 1.0487元 |
| 2026-07-14 | 1.0395元 | 1.0485元 |
| 2026-07-13 | 1.0394元 | 1.0484元 |
| 2026-07-10 | 1.0396元 | 1.0486元 |
| 2026-07-09 | 1.0395元 | 1.0485元 |
| 2026-07-08 | 1.0395元 | 1.0485元 |
| 2026-07-07 | 1.0394元 | 1.0484元 |
| 2026-07-06 | 1.0394元 | 1.0484元 |
| 2026-07-03 | 1.0390元 | 1.0480元 |
| 2026-07-02 | 1.0392元 | 1.0482元 |
| 2026-07-01 | 1.0391元 | 1.0481元 |
| 2026-06-30 | 1.0397元 | 1.0487元 |
| 2026-06-29 | 1.0401元 | 1.0491元 |
| 2026-06-26 | 1.0394元 | 1.0484元 |
| 2026-06-25 | 1.0393元 | 1.0483元 |
| 2026-06-24 | 1.0389元 | 1.0479元 |
| 2026-06-23 | 1.0388元 | 1.0478元 |
| 2026-06-22 | 1.0391元 | 1.0481元 |
| 2026-06-18 | 1.0390元 | 1.0480元 |
| 2026-06-17 | 1.0387元 | 1.0477元 |
| 2026-06-16 | 1.0385元 | 1.0475元 |
| 2026-06-15 | 1.0381元 | 1.0471元 |
| 2026-06-12 | 1.0380元 | 1.0470元 |
| 2026-06-11 | 1.0376元 | 1.0466元 |
| 2026-06-10 | 1.0377元 | 1.0467元 |
| 2026-06-09 | 1.0378元 | 1.0468元 |
| 2026-06-08 | 1.0380元 | 1.0470元 |
| 2026-06-05 | 1.0382元 | 1.0472元 |
| 2026-06-04 | 1.0382元 | 1.0472元 |
| 2026-06-03 | 1.0381元 | 1.0471元 |
| 2026-06-02 | 1.0382元 | 1.0472元 |
| 2026-06-01 | 1.0382元 | 1.0472元 |
| 2026-05-29 | 1.0379元 | 1.0469元 |
| 2026-05-28 | 1.0376元 | 1.0466元 |
| 2026-05-27 | 1.0373元 | 1.0463元 |
| 2026-05-26 | 1.0369元 | 1.0459元 |
| 2026-05-25 | 1.0367元 | 1.0457元 |
| 2026-05-22 | 1.0365元 | 1.0455元 |
| 2026-05-21 | 1.0365元 | 1.0455元 |
| 2026-05-20 | 1.0365元 | 1.0455元 |
| 2026-05-19 | 1.0365元 | 1.0455元 |
| 2026-05-18 | 1.0360元 | 1.0450元 |
| 2026-05-15 | 1.0356元 | 1.0446元 |