宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C (021270.jj ) 申	基金经理沈乔旸余罗畅基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模3.11亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0407元 (2026-08-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5558 / 7439)
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宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C(021270) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	16.63亿	99.94%
	(其中) 债券	16.63亿	99.94%
2	银行存款及结算备付金	97.44万	0.06%

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