宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C(021270) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0407元 | 1.0497元 |
| 2026-08-26 | 1.0410元 | 1.0500元 |
| 2026-08-25 | 1.0412元 | 1.0502元 |
| 2026-08-24 | 1.0413元 | 1.0503元 |
| 2026-08-21 | 1.0410元 | 1.0500元 |
| 2026-08-20 | 1.0411元 | 1.0501元 |
| 2026-08-19 | 1.0411元 | 1.0501元 |
| 2026-08-18 | 1.0413元 | 1.0503元 |
| 2026-08-17 | 1.0411元 | 1.0501元 |
| 2026-08-14 | 1.0409元 | 1.0499元 |
| 2026-08-13 | 1.0409元 | 1.0499元 |
| 2026-08-12 | 1.0408元 | 1.0498元 |
| 2026-08-11 | 1.0407元 | 1.0497元 |
| 2026-08-10 | 1.0409元 | 1.0499元 |
| 2026-08-07 | 1.0406元 | 1.0496元 |
| 2026-08-06 | 1.0403元 | 1.0493元 |
| 2026-08-05 | 1.0402元 | 1.0492元 |
| 2026-08-04 | 1.0403元 | 1.0493元 |
| 2026-08-03 | 1.0403元 | 1.0493元 |
| 2026-07-31 | 1.0403元 | 1.0493元 |
| 2026-07-30 | 1.0401元 | 1.0491元 |
| 2026-07-29 | 1.0399元 | 1.0489元 |
| 2026-07-28 | 1.0398元 | 1.0488元 |
| 2026-07-27 | 1.0400元 | 1.0490元 |
| 2026-07-24 | 1.0400元 | 1.0490元 |
| 2026-07-23 | 1.0399元 | 1.0489元 |
| 2026-07-22 | 1.0400元 | 1.0490元 |
| 2026-07-21 | 1.0396元 | 1.0486元 |
| 2026-07-20 | 1.0395元 | 1.0485元 |
| 2026-07-17 | 1.0397元 | 1.0487元 |
| 2026-07-16 | 1.0396元 | 1.0486元 |
| 2026-07-15 | 1.0397元 | 1.0487元 |
| 2026-07-14 | 1.0395元 | 1.0485元 |
| 2026-07-13 | 1.0394元 | 1.0484元 |
| 2026-07-10 | 1.0396元 | 1.0486元 |
| 2026-07-09 | 1.0395元 | 1.0485元 |
| 2026-07-08 | 1.0395元 | 1.0485元 |
| 2026-07-07 | 1.0394元 | 1.0484元 |
| 2026-07-06 | 1.0394元 | 1.0484元 |
| 2026-07-03 | 1.0390元 | 1.0480元 |
| 2026-07-02 | 1.0392元 | 1.0482元 |
| 2026-07-01 | 1.0391元 | 1.0481元 |
| 2026-06-30 | 1.0397元 | 1.0487元 |
| 2026-06-29 | 1.0401元 | 1.0491元 |
| 2026-06-26 | 1.0394元 | 1.0484元 |
| 2026-06-25 | 1.0393元 | 1.0483元 |
| 2026-06-24 | 1.0389元 | 1.0479元 |
| 2026-06-23 | 1.0388元 | 1.0478元 |
| 2026-06-22 | 1.0391元 | 1.0481元 |
| 2026-06-18 | 1.0390元 | 1.0480元 |