宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C(021270) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 3.11亿 | 2.99亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 122.71 | 119.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 130.97 | 128.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 130.20 | 128.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 130.56 | 128.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 129.41 | 128.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 129.43 | 128.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 127.67 | 127.00元 | -- |