宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C (021270.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理沈乔旸余罗畅基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0347元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5551 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数(021269) |
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宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C(021270) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 122.71 | 119.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 130.97 | 128.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 130.20 | 128.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 130.56 | 128.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 129.41 | 128.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 129.43 | 128.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 127.67 | 127.00元 | -- |