宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C (021270.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理沈乔旸余罗畅基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0347元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5551 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数(021269) |
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宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C(021270) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.23% | 0.19% | 0.36% | 0.33% | 0.010% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.12% |
| 2025 | 0.010% | -0.23% | 0.20% | 0.45% | 0.15% | 0.29% | 0.14% | -0.27% | -0.14% | 0.53% | -0.010% | 0.07% | 1.19% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31% | 0.26% | -0.010% | -0.04% | 0.20% | 0.44% | 0.85% | 2.02% |