宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C (021270.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理沈乔旸余罗畅基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0365元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5497 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数(021269) |
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宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C(021270) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0365元 | 1.0455元 |
| 2026-05-21 | 1.0365元 | 1.0455元 |
| 2026-05-20 | 1.0365元 | 1.0455元 |
| 2026-05-19 | 1.0365元 | 1.0455元 |
| 2026-05-18 | 1.0360元 | 1.0450元 |
| 2026-05-15 | 1.0356元 | 1.0446元 |
| 2026-05-14 | 1.0356元 | 1.0446元 |
| 2026-05-13 | 1.0355元 | 1.0445元 |
| 2026-05-12 | 1.0353元 | 1.0443元 |
| 2026-05-11 | 1.0350元 | 1.0440元 |
| 2026-05-08 | 1.0347元 | 1.0437元 |
| 2026-05-07 | 1.0347元 | 1.0437元 |
| 2026-05-06 | 1.0347元 | 1.0437元 |
| 2026-04-30 | 1.0346元 | 1.0436元 |
| 2026-04-29 | 1.0346元 | 1.0436元 |
| 2026-04-28 | 1.0342元 | 1.0432元 |
| 2026-04-27 | 1.0340元 | 1.0430元 |
| 2026-04-24 | 1.0342元 | 1.0432元 |
| 2026-04-23 | 1.0343元 | 1.0433元 |
| 2026-04-22 | 1.0346元 | 1.0436元 |
| 2026-04-21 | 1.0343元 | 1.0433元 |
| 2026-04-20 | 1.0342元 | 1.0432元 |
| 2026-04-17 | 1.0338元 | 1.0428元 |
| 2026-04-16 | 1.0332元 | 1.0422元 |
| 2026-04-15 | 1.0332元 | 1.0422元 |
| 2026-04-14 | 1.0331元 | 1.0421元 |
| 2026-04-13 | 1.0329元 | 1.0419元 |
| 2026-04-10 | 1.0325元 | 1.0415元 |
| 2026-04-09 | 1.0323元 | 1.0413元 |
| 2026-04-08 | 1.0324元 | 1.0414元 |
| 2026-04-07 | 1.0322元 | 1.0412元 |
| 2026-04-03 | 1.0316元 | 1.0406元 |
| 2026-04-02 | 1.0312元 | 1.0402元 |
| 2026-04-01 | 1.0311元 | 1.0401元 |
| 2026-03-31 | 1.0312元 | 1.0402元 |
| 2026-03-30 | 1.0312元 | 1.0402元 |
| 2026-03-27 | 1.0305元 | 1.0395元 |
| 2026-03-26 | 1.0302元 | 1.0392元 |
| 2026-03-25 | 1.0301元 | 1.0391元 |
| 2026-03-24 | 1.0300元 | 1.0390元 |
| 2026-03-23 | 1.0298元 | 1.0388元 |
| 2026-03-20 | 1.0296元 | 1.0386元 |
| 2026-03-19 | 1.0295元 | 1.0385元 |
| 2026-03-18 | 1.0294元 | 1.0384元 |
| 2026-03-17 | 1.0290元 | 1.0380元 |
| 2026-03-16 | 1.0288元 | 1.0378元 |
| 2026-03-13 | 1.0288元 | 1.0378元 |
| 2026-03-12 | 1.0287元 | 1.0377元 |
| 2026-03-11 | 1.0285元 | 1.0375元 |
| 2026-03-10 | 1.0285元 | 1.0375元 |