宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C (021270.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理沈乔旸余罗畅基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0342元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5499 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A |
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宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C(021270) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 205.00 | 885.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 207.00 | 920.32万元 | -- |