安信180天持有债券C (021268.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0445元 (2026-02-11) 基金经理王涛管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3368 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信180天持有债券A |
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安信180天持有债券C(021268) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-02-10 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-02-09 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-02-06 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-02-05 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-02-04 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-02-03 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-02-02 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-01-30 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-01-29 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-01-28 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-01-27 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-01-26 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-01-23 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-01-22 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-01-21 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-01-20 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-01-19 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-01-16 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-01-15 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-01-14 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-01-13 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-01-12 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-01-09 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-01-08 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-01-07 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-01-06 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-01-05 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2025-12-31 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2025-12-30 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2025-12-29 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2025-12-26 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2025-12-25 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2025-12-24 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2025-12-23 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2025-12-22 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2025-12-19 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2025-12-18 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2025-12-17 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2025-12-16 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2025-12-15 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2025-12-12 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-12-11 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2025-12-10 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2025-12-09 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2025-12-08 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2025-12-05 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2025-12-04 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2025-12-03 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2025-12-02 | 1.0304元 | 1.0304元 |