安信180天持有债券C (021268.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-08-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0342元 (2025-12-25) 基金经理王涛管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4679 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信180天持有债券A |
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安信180天持有债券C(021268) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2025-12-24 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2025-12-23 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2025-12-22 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2025-12-19 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2025-12-18 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2025-12-17 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2025-12-16 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2025-12-15 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2025-12-12 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-12-11 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2025-12-10 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2025-12-09 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2025-12-08 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2025-12-05 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2025-12-04 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2025-12-03 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2025-12-02 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2025-12-01 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2025-11-28 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2025-11-27 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2025-11-26 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2025-11-25 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2025-11-24 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-11-21 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2025-11-20 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-11-19 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-11-18 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2025-11-17 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-11-14 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-11-13 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2025-11-12 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2025-11-11 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2025-11-10 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2025-11-07 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2025-11-06 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2025-11-05 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2025-11-04 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-11-03 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2025-10-31 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2025-10-30 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2025-10-29 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-10-28 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2025-10-27 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2025-10-24 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2025-10-23 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2025-10-22 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2025-10-21 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2025-10-20 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2025-10-17 | 1.0279元 | 1.0279元 |