安信180天持有债券C (021268.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理王涛基金类型债券型成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0563元 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3295 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信180天持有债券(021267) |
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安信180天持有债券C(021268) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.73% | 0.36% | 0.03% | 0.97% | 0.13% | -0.07% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.21% |
| 2025 | -0.03% | -0.23% | 0.30% | 0.20% | 0.38% | 0.49% | 0.08% | 0.23% | 0.14% | 0.35% | -0.09% | 0.25% | 2.09% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.15% | 0.27% | 0.49% | 0.62% | 1.23% |