安信180天持有债券C (021268.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理王涛基金类型债券型成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0556元 (2026-06-18) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3293 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信180天持有债券(021267) |
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安信180天持有债券C(021268) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 232.00 | 14.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 331.00 | 26.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 839.00 | 17.62万元 | -- |