安信180天持有债券C
(021268.jj ) 安信基金管理有限责任公司申		基金经理王涛基金类型债券型成立日期2024-08-30总资产规模2,307.55万元 (2026-03-31) 基金净值1.0563元 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3296 / 7370)
相关基金: 主从基金: 安信180天持有债券(021267)
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安信180天持有债券C(021268) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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安信180天持有债券C.(021268) 历史总基金份额和总规模曲线图

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安信180天持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.05元2,307.55万2,208.18万元--
2025-12-311.03元3,113.41万3,012.49万元--
2025-09-301.03元4,973.82万4,837.41万元--
2025-06-301.02元9,919.07万9,690.37万元--
2025-03-311.01元1.69亿1.67亿元--
2024-12-311.01元4.79亿4.74亿元--

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