安信180天持有债券C(021268) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 5,154.45万 | 4,882.04万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 2,307.55万 | 2,208.18万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 3,113.41万 | 3,012.49万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 4,973.82万 | 4,837.41万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 9,919.07万 | 9,690.37万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1.69亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 4.79亿 | 4.74亿元 | -- |