安信180天持有债券C (021268.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0443元 (2026-02-10) 基金经理王涛管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3380 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信180天持有债券A |
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安信180天持有债券C(021268) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5,815.89万 | 78.01% |
| (其中) 债券 | 5,815.89万 | 78.01% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 500.42万 | 6.71% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 418.70万 | 5.62% |
| 4 | 其他资产 | 720.64万 | 9.67% |
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