国泰君安120天持有债券发起C (021261.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0589元 (2026-03-03) 基金经理杜浩然杨勇管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (2495 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通120天持有债券发起A |
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国泰君安120天持有债券发起C(021261) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-03-02 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-02-27 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-02-26 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-02-25 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-02-24 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-02-13 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-02-12 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-02-11 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-02-10 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-02-09 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-02-06 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-02-05 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-02-04 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-02-03 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-02-02 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-01-30 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-01-29 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-01-28 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-01-27 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-01-26 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-01-23 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-01-22 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-01-21 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-01-20 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-01-19 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-01-16 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-01-15 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-01-14 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-01-13 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-01-12 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-01-09 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-01-08 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-01-07 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-01-06 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-01-05 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2025-12-31 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2025-12-30 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-12-29 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2025-12-26 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-12-25 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2025-12-24 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2025-12-23 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2025-12-22 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2025-12-19 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2025-12-18 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2025-12-17 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2025-12-16 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2025-12-15 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2025-12-12 | 1.0524元 | 1.0524元 |