国泰海通120天持有债券发起C(021261) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-09-14 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-09-11 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-09-10 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-09-09 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-09-08 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-09-07 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-09-04 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-09-03 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-09-02 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-09-01 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-08-31 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-08-28 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-08-27 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-08-26 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-08-25 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-08-24 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-08-21 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-08-20 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-08-19 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-08-18 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-08-17 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-08-14 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-08-13 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-08-12 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-08-11 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-08-10 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-08-07 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-08-06 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-08-05 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-08-04 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-08-03 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-07-31 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-07-30 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-07-29 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-07-28 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-07-27 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-07-24 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-07-23 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-07-22 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-07-21 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-07-20 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-07-17 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-07-16 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-07-15 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-07-14 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-07-13 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-07-10 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-07-09 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-07-08 | 1.0678元 | 1.0678元 |