国泰君安120天持有债券发起C (021261.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0548元 (2026-01-14) 基金经理杜浩然杨勇管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (2410 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通120天持有债券发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰君安120天持有债券发起C(021261) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-09-29 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-08-02 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 2.26万元 | 0.20% | 5,660.00元 | 0.05% |
| 2025-06-05 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1.26万元 | 0.20% | 3,140.00元 | 0.05% |