国泰海通120天持有债券发起C (021261.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理杜浩然杨勇基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0699元 (2026-07-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2634 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通120天持有债券发起(021260) |
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国泰海通120天持有债券发起C(021261) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.23% | 0.21% | 0.19% | 0.33% | 0.24% | 0.09% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.52% |
| 2025 | 0.07% | 0.07% | 0.18% | 0.59% | 0.34% | 0.34% | 0.17% | 0.03% | 0.05% | 0.27% | 0.04% | 0.30% | 2.47% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.37% | 0.54% | 0.34% | 0.60% | 0.05% | 0.16% | 0.76% | 2.85% |