国泰君安120天持有债券发起C (021261.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0548元 (2026-01-15) 基金经理杜浩然杨勇管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (2424 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通120天持有债券发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰君安120天持有债券发起C(021261) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 93.02% | 6.98% | 847.00 | 8.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 12.14% | 87.86% | 81.00 | 7.23万元 | -- |