国泰君安120天持有债券发起C (021261.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0588元 (2026-03-02) 基金经理杜浩然杨勇管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (2541 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通120天持有债券发起A |
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国泰君安120天持有债券发起C(021261) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.33亿 | 98.05% |
| (其中) 债券 | 2.33亿 | 98.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 396.99万 | 1.67% |
| 3 | 其他资产 | 67.35万 | 0.28% |
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