国泰海通120天持有债券发起C(021261) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 7,486.45万 | 7,012.41万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 8,890.32万 | 8,383.14万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 1.29亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 2.92亿 | 2.78亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 7,482.21万 | 7,160.69万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1,378.36万 | 1,335.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 585.32万 | 569.10万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 594.14万 | 583.29万元 | -- |