国泰君安120天持有债券发起C
(021261.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模2.92亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0552元 (2026-01-16) 基金经理杜浩然杨勇管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (2408 / 7182)
相关基金: 主从基金: 国泰海通120天持有债券发起A
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国泰君安120天持有债券发起C(021261) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

国泰君安120天持有债券发起C.(021261) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰君安120天持有债券发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.05元2.92亿2.78亿元--
2025-06-301.04元7,482.21万7,160.69万元--
2025-03-311.03元1,378.36万1,335.88万元--
2024-12-311.03元585.32万569.10万元--
2024-09-301.02元594.14万583.29万元--

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