国泰惠丰纯债债券C(021249) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1417元 | 1.1917元 |
| 2026-09-10 | 1.1431元 | 1.1931元 |
| 2026-09-09 | 1.1436元 | 1.1936元 |
| 2026-09-08 | 1.1435元 | 1.1935元 |
| 2026-09-07 | 1.1446元 | 1.1946元 |
| 2026-09-04 | 1.1437元 | 1.1937元 |
| 2026-09-03 | 1.1437元 | 1.1937元 |
| 2026-09-02 | 1.1412元 | 1.1912元 |
| 2026-09-01 | 1.1427元 | 1.1927元 |
| 2026-08-31 | 1.1405元 | 1.1905元 |
| 2026-08-28 | 1.1401元 | 1.1901元 |
| 2026-08-27 | 1.1407元 | 1.1907元 |
| 2026-08-26 | 1.1433元 | 1.1933元 |
| 2026-08-25 | 1.1444元 | 1.1944元 |
| 2026-08-24 | 1.1455元 | 1.1955元 |
| 2026-08-21 | 1.1434元 | 1.1934元 |
| 2026-08-20 | 1.1447元 | 1.1947元 |
| 2026-08-19 | 1.1440元 | 1.1940元 |
| 2026-08-18 | 1.1468元 | 1.1968元 |
| 2026-08-17 | 1.1448元 | 1.1948元 |
| 2026-08-14 | 1.1442元 | 1.1942元 |
| 2026-08-13 | 1.1445元 | 1.1945元 |
| 2026-08-12 | 1.1419元 | 1.1919元 |
| 2026-08-11 | 1.1423元 | 1.1923元 |
| 2026-08-10 | 1.1444元 | 1.1944元 |
| 2026-08-07 | 1.1402元 | 1.1902元 |
| 2026-08-06 | 1.1376元 | 1.1876元 |
| 2026-08-05 | 1.1376元 | 1.1876元 |
| 2026-08-04 | 1.1376元 | 1.1876元 |
| 2026-08-03 | 1.1371元 | 1.1871元 |
| 2026-07-31 | 1.1372元 | 1.1872元 |
| 2026-07-30 | 1.1372元 | 1.1872元 |
| 2026-07-29 | 1.1338元 | 1.1838元 |
| 2026-07-28 | 1.1361元 | 1.1861元 |
| 2026-07-27 | 1.1358元 | 1.1858元 |
| 2026-07-24 | 1.1363元 | 1.1863元 |
| 2026-07-23 | 1.1336元 | 1.1836元 |
| 2026-07-22 | 1.1328元 | 1.1828元 |
| 2026-07-21 | 1.1263元 | 1.1763元 |
| 2026-07-20 | 1.1257元 | 1.1757元 |
| 2026-07-17 | 1.1271元 | 1.1771元 |
| 2026-07-16 | 1.1260元 | 1.1760元 |
| 2026-07-15 | 1.1275元 | 1.1775元 |
| 2026-07-14 | 1.1262元 | 1.1762元 |
| 2026-07-13 | 1.1257元 | 1.1757元 |
| 2026-07-10 | 1.1278元 | 1.1778元 |
| 2026-07-09 | 1.1273元 | 1.1773元 |
| 2026-07-08 | 1.1272元 | 1.1772元 |
| 2026-07-07 | 1.1246元 | 1.1746元 |
| 2026-07-06 | 1.1242元 | 1.1742元 |