国泰惠丰纯债债券C (021249.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理李铭一基金类型债券型成立日期2024-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1283元 (2026-05-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.58% (6458 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰惠丰纯债债券(007214) |
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国泰惠丰纯债债券C(021249) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.1283元 | 1.1783元 |
| 2026-05-27 | 1.1285元 | 1.1785元 |
| 2026-05-26 | 1.1270元 | 1.1770元 |
| 2026-05-25 | 1.1259元 | 1.1759元 |
| 2026-05-22 | 1.1245元 | 1.1745元 |
| 2026-05-21 | 1.1250元 | 1.1750元 |
| 2026-05-20 | 1.1252元 | 1.1752元 |
| 2026-05-19 | 1.1263元 | 1.1763元 |
| 2026-05-18 | 1.1225元 | 1.1725元 |
| 2026-05-15 | 1.1215元 | 1.1715元 |
| 2026-05-14 | 1.1226元 | 1.1726元 |
| 2026-05-13 | 1.1233元 | 1.1733元 |
| 2026-05-12 | 1.1226元 | 1.1726元 |
| 2026-05-11 | 1.1220元 | 1.1720元 |
| 2026-05-08 | 1.1206元 | 1.1706元 |
| 2026-05-07 | 1.1210元 | 1.1710元 |
| 2026-05-06 | 1.1210元 | 1.1710元 |
| 2026-04-30 | 1.1238元 | 1.1738元 |
| 2026-04-29 | 1.1254元 | 1.1754元 |
| 2026-04-28 | 1.1241元 | 1.1741元 |
| 2026-04-27 | 1.1233元 | 1.1733元 |
| 2026-04-24 | 1.1258元 | 1.1758元 |
| 2026-04-23 | 1.1279元 | 1.1779元 |
| 2026-04-22 | 1.1301元 | 1.1801元 |
| 2026-04-21 | 1.1282元 | 1.1782元 |
| 2026-04-20 | 1.1253元 | 1.1753元 |
| 2026-04-17 | 1.1243元 | 1.1743元 |
| 2026-04-16 | 1.1225元 | 1.1725元 |
| 2026-04-15 | 1.1237元 | 1.1737元 |
| 2026-04-14 | 1.1240元 | 1.1740元 |
| 2026-04-13 | 1.1243元 | 1.1743元 |
| 2026-04-10 | 1.1221元 | 1.1721元 |
| 2026-04-09 | 1.1195元 | 1.1695元 |
| 2026-04-08 | 1.1201元 | 1.1701元 |
| 2026-04-07 | 1.1184元 | 1.1684元 |
| 2026-04-03 | 1.1171元 | 1.1671元 |
| 2026-04-02 | 1.1163元 | 1.1663元 |
| 2026-04-01 | 1.1167元 | 1.1667元 |
| 2026-03-31 | 1.1176元 | 1.1676元 |
| 2026-03-30 | 1.1177元 | 1.1677元 |
| 2026-03-27 | 1.1158元 | 1.1658元 |
| 2026-03-26 | 1.1158元 | 1.1658元 |
| 2026-03-25 | 1.1156元 | 1.1656元 |
| 2026-03-24 | 1.1150元 | 1.1650元 |
| 2026-03-23 | 1.1134元 | 1.1634元 |
| 2026-03-20 | 1.1128元 | 1.1628元 |
| 2026-03-19 | 1.1126元 | 1.1626元 |
| 2026-03-18 | 1.1138元 | 1.1638元 |
| 2026-03-17 | 1.1123元 | 1.1623元 |
| 2026-03-16 | 1.1117元 | 1.1617元 |