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公告
国泰惠丰纯债债券C
(021249.jj )
国泰基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-04-11
总资产规模
3.80亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1142
元
(
2025-12-25
)
基金经理
李铭一
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.22%
(6350 / 7139)
相关基金:
主从基金:
国泰惠丰纯债债券A
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国泰惠丰纯债债券C(021249) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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国泰惠丰纯债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.11
元
3.80亿
3.43亿
元
--
2025-06-30
1.17
元
4.36亿
3.73亿
元
--
2025-03-31
1.14
元
6.04亿
5.30亿
元
--
2024-12-31
1.17
元
3.11亿
2.66亿
元
--
2024-09-30
1.15
元
2.22亿
1.92亿
元
--
2024-06-30
1.16
元
2.99亿
2.58亿
元
--