国泰惠丰纯债债券C(021249) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 1.37亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 2.53亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 3.80亿 | 3.43亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 4.36亿 | 3.73亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 6.04亿 | 5.30亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 3.11亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 2.22亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 2.99亿 | 2.58亿元 | -- |