国泰惠丰纯债债券C (021249.jj ) 申	基金经理李铭一基金类型债券型成立日期2024-04-11总资产规模1.07亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1417元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (6047 / 7475)
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国泰惠丰纯债债券C(021249) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-11-20

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-11-20	2024-11-20	0.05 元	1.92亿	959.69万元	4.31%	4.31%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。