国泰惠丰纯债债券C(021249) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1258元 | 1.1758元 |
| 2026-04-23 | 1.1279元 | 1.1779元 |
| 2026-04-22 | 1.1301元 | 1.1801元 |
| 2026-04-21 | 1.1282元 | 1.1782元 |
| 2026-04-20 | 1.1253元 | 1.1753元 |
| 2026-04-17 | 1.1243元 | 1.1743元 |
| 2026-04-16 | 1.1225元 | 1.1725元 |
| 2026-04-15 | 1.1237元 | 1.1737元 |
| 2026-04-14 | 1.1240元 | 1.1740元 |
| 2026-04-13 | 1.1243元 | 1.1743元 |
| 2026-04-10 | 1.1221元 | 1.1721元 |
| 2026-04-09 | 1.1195元 | 1.1695元 |
| 2026-04-08 | 1.1201元 | 1.1701元 |
| 2026-04-07 | 1.1184元 | 1.1684元 |
| 2026-04-03 | 1.1171元 | 1.1671元 |
| 2026-04-02 | 1.1163元 | 1.1663元 |
| 2026-04-01 | 1.1167元 | 1.1667元 |
| 2026-03-31 | 1.1176元 | 1.1676元 |
| 2026-03-30 | 1.1177元 | 1.1677元 |
| 2026-03-27 | 1.1158元 | 1.1658元 |
| 2026-03-26 | 1.1158元 | 1.1658元 |
| 2026-03-25 | 1.1156元 | 1.1656元 |
| 2026-03-24 | 1.1150元 | 1.1650元 |
| 2026-03-23 | 1.1134元 | 1.1634元 |
| 2026-03-20 | 1.1128元 | 1.1628元 |
| 2026-03-19 | 1.1126元 | 1.1626元 |
| 2026-03-18 | 1.1138元 | 1.1638元 |
| 2026-03-17 | 1.1123元 | 1.1623元 |
| 2026-03-16 | 1.1117元 | 1.1617元 |
| 2026-03-13 | 1.1131元 | 1.1631元 |
| 2026-03-12 | 1.1142元 | 1.1642元 |
| 2026-03-11 | 1.1139元 | 1.1639元 |
| 2026-03-10 | 1.1148元 | 1.1648元 |
| 2026-03-09 | 1.1151元 | 1.1651元 |
| 2026-03-06 | 1.1187元 | 1.1687元 |
| 2026-03-05 | 1.1192元 | 1.1692元 |
| 2026-03-04 | 1.1187元 | 1.1687元 |
| 2026-03-03 | 1.1182元 | 1.1682元 |
| 2026-03-02 | 1.1184元 | 1.1684元 |
| 2026-02-27 | 1.1165元 | 1.1665元 |
| 2026-02-26 | 1.1164元 | 1.1664元 |
| 2026-02-25 | 1.1187元 | 1.1687元 |
| 2026-02-24 | 1.1197元 | 1.1697元 |
| 2026-02-13 | 1.1193元 | 1.1693元 |
| 2026-02-12 | 1.1191元 | 1.1691元 |
| 2026-02-11 | 1.1191元 | 1.1691元 |
| 2026-02-10 | 1.1188元 | 1.1688元 |
| 2026-02-09 | 1.1188元 | 1.1688元 |
| 2026-02-06 | 1.1184元 | 1.1684元 |
| 2026-02-05 | 1.1165元 | 1.1665元 |