国泰惠丰纯债债券C(021249) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.1142元 | 1.1642元 |
| 2025-12-24 | 1.1145元 | 1.1645元 |
| 2025-12-23 | 1.1141元 | 1.1641元 |
| 2025-12-22 | 1.1133元 | 1.1633元 |
| 2025-12-19 | 1.1139元 | 1.1639元 |
| 2025-12-18 | 1.1132元 | 1.1632元 |
| 2025-12-17 | 1.1135元 | 1.1635元 |
| 2025-12-16 | 1.1120元 | 1.1620元 |
| 2025-12-15 | 1.1123元 | 1.1623元 |
| 2025-12-12 | 1.1179元 | 1.1679元 |
| 2025-12-11 | 1.1200元 | 1.1700元 |
| 2025-12-10 | 1.1168元 | 1.1668元 |
| 2025-12-09 | 1.1152元 | 1.1652元 |
| 2025-12-08 | 1.1142元 | 1.1642元 |
| 2025-12-05 | 1.1144元 | 1.1644元 |
| 2025-12-04 | 1.1138元 | 1.1638元 |
| 2025-12-03 | 1.1157元 | 1.1657元 |
| 2025-12-02 | 1.1183元 | 1.1683元 |
| 2025-12-01 | 1.1201元 | 1.1701元 |
| 2025-11-28 | 1.1203元 | 1.1703元 |
| 2025-11-27 | 1.1195元 | 1.1695元 |
| 2025-11-26 | 1.1202元 | 1.1702元 |
| 2025-11-25 | 1.1218元 | 1.1718元 |
| 2025-11-24 | 1.1231元 | 1.1731元 |
| 2025-11-21 | 1.1231元 | 1.1731元 |
| 2025-11-20 | 1.1237元 | 1.1737元 |
| 2025-11-19 | 1.1239元 | 1.1739元 |
| 2025-11-18 | 1.1262元 | 1.1762元 |
| 2025-11-17 | 1.1264元 | 1.1764元 |
| 2025-11-14 | 1.1253元 | 1.1753元 |
| 2025-11-13 | 1.1252元 | 1.1752元 |
| 2025-11-12 | 1.1262元 | 1.1762元 |
| 2025-11-11 | 1.1246元 | 1.1746元 |
| 2025-11-10 | 1.1251元 | 1.1751元 |
| 2025-11-07 | 1.1240元 | 1.1740元 |
| 2025-11-06 | 1.1243元 | 1.1743元 |
| 2025-11-05 | 1.1277元 | 1.1777元 |
| 2025-11-04 | 1.1272元 | 1.1772元 |
| 2025-11-03 | 1.1275元 | 1.1775元 |
| 2025-10-31 | 1.1266元 | 1.1766元 |
| 2025-10-30 | 1.1223元 | 1.1723元 |
| 2025-10-29 | 1.1202元 | 1.1702元 |
| 2025-10-28 | 1.1215元 | 1.1715元 |
| 2025-10-27 | 1.1160元 | 1.1660元 |
| 2025-10-24 | 1.1151元 | 1.1651元 |
| 2025-10-23 | 1.1177元 | 1.1677元 |
| 2025-10-22 | 1.1194元 | 1.1694元 |
| 2025-10-21 | 1.1189元 | 1.1689元 |
| 2025-10-20 | 1.1159元 | 1.1659元 |
| 2025-10-17 | 1.1177元 | 1.1677元 |