国泰惠丰纯债债券C
(021249.jj )
基金经理李铭一基金类型债券型成立日期2024-04-11总资产规模1.07亿 (2026-06-30) 基金净值1.1417 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (6047 / 7475)
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国泰惠丰纯债债券C(021249) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.23%0.10%0.10%0.55%0.50%-0.13%0.82%0.29%0.11%------2.60%
20251.04%-1.15%-2.09%2.96%-1.19%0.89%-1.17%-2.52%-1.77%1.71%-0.56%-0.67%-4.58%
2024------0.36%-0.12%1.46%0.41%-0.15%-0.73%0%1.93%3.56%6.86%