富国中证中央企业红利ETF发起式联接A (021243.jj ) 央企红利 (年度) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1103元 (2025-12-19) 基金经理金泽宇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-20) 持仓换手率0.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.57% (228 / 1317) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证中央企业红利ETF发起式联接C目标基金: 富国中证中央企业红利ETF |
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富国中证中央企业红利ETF发起式联接A(021243) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1103元 | 1.1262元 |
| 2025-12-18 | 1.1112元 | 1.1271元 |
| 2025-12-17 | 1.1003元 | 1.1162元 |
| 2025-12-16 | 1.0940元 | 1.1099元 |
| 2025-12-15 | 1.1027元 | 1.1186元 |
| 2025-12-12 | 1.0986元 | 1.1145元 |
| 2025-12-11 | 1.1018元 | 1.1177元 |
| 2025-12-10 | 1.1078元 | 1.1237元 |
| 2025-12-09 | 1.1132元 | 1.1291元 |
| 2025-12-08 | 1.1214元 | 1.1373元 |
| 2025-12-05 | 1.1270元 | 1.1429元 |
| 2025-12-04 | 1.1230元 | 1.1389元 |
| 2025-12-03 | 1.1260元 | 1.1419元 |
| 2025-12-02 | 1.1284元 | 1.1443元 |
| 2025-12-01 | 1.1291元 | 1.1450元 |
| 2025-11-28 | 1.1215元 | 1.1374元 |
| 2025-11-27 | 1.1215元 | 1.1374元 |
| 2025-11-26 | 1.1223元 | 1.1382元 |
| 2025-11-25 | 1.1265元 | 1.1424元 |
| 2025-11-24 | 1.1194元 | 1.1353元 |
| 2025-11-21 | 1.1243元 | 1.1402元 |
| 2025-11-20 | 1.1378元 | 1.1537元 |
| 2025-11-19 | 1.1374元 | 1.1533元 |
| 2025-11-18 | 1.1305元 | 1.1464元 |
| 2025-11-17 | 1.1415元 | 1.1574元 |
| 2025-11-14 | 1.1504元 | 1.1663元 |
| 2025-11-13 | 1.1580元 | 1.1739元 |
| 2025-11-12 | 1.1512元 | 1.1671元 |
| 2025-11-11 | 1.1466元 | 1.1625元 |
| 2025-11-10 | 1.1443元 | 1.1602元 |
| 2025-11-07 | 1.1370元 | 1.1529元 |
| 2025-11-06 | 1.1340元 | 1.1499元 |
| 2025-11-05 | 1.1264元 | 1.1423元 |
| 2025-11-04 | 1.1244元 | 1.1403元 |
| 2025-11-03 | 1.1251元 | 1.1410元 |
| 2025-10-31 | 1.1146元 | 1.1305元 |
| 2025-10-30 | 1.1219元 | 1.1378元 |
| 2025-10-29 | 1.1183元 | 1.1342元 |
| 2025-10-28 | 1.1144元 | 1.1303元 |
| 2025-10-27 | 1.1188元 | 1.1347元 |
| 2025-10-24 | 1.1083元 | 1.1242元 |
| 2025-10-23 | 1.1120元 | 1.1279元 |
| 2025-10-22 | 1.1057元 | 1.1216元 |
| 2025-10-21 | 1.1012元 | 1.1171元 |
| 2025-10-20 | 1.0912元 | 1.1071元 |
| 2025-10-17 | 1.0887元 | 1.1046元 |
| 2025-10-16 | 1.1047元 | 1.1119元 |
| 2025-10-15 | 1.1002元 | 1.1074元 |
| 2025-10-14 | 1.0963元 | 1.1035元 |
| 2025-10-13 | 1.0912元 | 1.0984元 |