富国中证中央企业红利ETF发起式联接A (021243.jj ) 央企红利 (年度) 申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1516元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-02) 持仓换手率0.95% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.47% (179 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证中央企业红利ETF发起式联接C目标基金: 富国中证中央企业红利ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A(021243) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1516元 | 1.1942元 |
| 2026-10-08 | 1.1505元 | 1.1931元 |
| 2026-09-30 | 1.1336元 | 1.1762元 |
| 2026-09-29 | 1.1234元 | 1.1660元 |
| 2026-09-28 | 1.1266元 | 1.1692元 |
| 2026-09-24 | 1.1270元 | 1.1696元 |
| 2026-09-23 | 1.1247元 | 1.1673元 |
| 2026-09-22 | 1.1325元 | 1.1751元 |
| 2026-09-21 | 1.1386元 | 1.1812元 |
| 2026-09-18 | 1.1261元 | 1.1687元 |
| 2026-09-17 | 1.1267元 | 1.1693元 |
| 2026-09-16 | 1.1273元 | 1.1699元 |
| 2026-09-15 | 1.1290元 | 1.1716元 |
| 2026-09-14 | 1.1360元 | 1.1786元 |
| 2026-09-11 | 1.1394元 | 1.1820元 |
| 2026-09-10 | 1.1498元 | 1.1924元 |
| 2026-09-09 | 1.1551元 | 1.1977元 |
| 2026-09-08 | 1.1416元 | 1.1842元 |
| 2026-09-07 | 1.1298元 | 1.1724元 |
| 2026-09-04 | 1.1421元 | 1.1847元 |
| 2026-09-03 | 1.1404元 | 1.1830元 |
| 2026-09-02 | 1.1390元 | 1.1816元 |
| 2026-09-01 | 1.1512元 | 1.1938元 |
| 2026-08-31 | 1.1448元 | 1.1874元 |
| 2026-08-28 | 1.1403元 | 1.1829元 |
| 2026-08-27 | 1.1317元 | 1.1743元 |
| 2026-08-26 | 1.1303元 | 1.1729元 |
| 2026-08-25 | 1.1281元 | 1.1707元 |
| 2026-08-24 | 1.1253元 | 1.1679元 |
| 2026-08-21 | 1.1153元 | 1.1579元 |
| 2026-08-20 | 1.1162元 | 1.1588元 |
| 2026-08-19 | 1.1155元 | 1.1581元 |
| 2026-08-18 | 1.1110元 | 1.1536元 |
| 2026-08-17 | 1.0974元 | 1.1400元 |
| 2026-08-14 | 1.0879元 | 1.1305元 |
| 2026-08-13 | 1.0900元 | 1.1326元 |
| 2026-08-12 | 1.0965元 | 1.1391元 |
| 2026-08-11 | 1.0989元 | 1.1415元 |
| 2026-08-10 | 1.1024元 | 1.1450元 |
| 2026-08-07 | 1.0920元 | 1.1346元 |
| 2026-08-06 | 1.0954元 | 1.1380元 |
| 2026-08-05 | 1.0919元 | 1.1345元 |
| 2026-08-04 | 1.0961元 | 1.1387元 |
| 2026-08-03 | 1.1147元 | 1.1573元 |
| 2026-07-31 | 1.1132元 | 1.1558元 |
| 2026-07-30 | 1.1191元 | 1.1617元 |
| 2026-07-29 | 1.1021元 | 1.1447元 |
| 2026-07-28 | 1.0909元 | 1.1335元 |
| 2026-07-27 | 1.0830元 | 1.1256元 |
| 2026-07-24 | 1.0803元 | 1.1229元 |