富国中证中央企业红利ETF发起式联接A (021243.jj ) 央企红利 (年度) 申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0959元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-25) 持仓换手率0.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.73% (414 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证中央企业红利ETF发起式联接C目标基金: 富国中证中央企业红利ETF(159332) |
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富国中证中央企业红利ETF发起式联接A(021243) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0959元 | 1.1303元 |
| 2026-06-04 | 1.0948元 | 1.1292元 |
| 2026-06-03 | 1.1087元 | 1.1431元 |
| 2026-06-02 | 1.1126元 | 1.1470元 |
| 2026-06-01 | 1.1186元 | 1.1530元 |
| 2026-05-29 | 1.0992元 | 1.1336元 |
| 2026-05-28 | 1.0838元 | 1.1182元 |
| 2026-05-27 | 1.0897元 | 1.1241元 |
| 2026-05-26 | 1.1008元 | 1.1352元 |
| 2026-05-25 | 1.1012元 | 1.1356元 |
| 2026-05-22 | 1.1000元 | 1.1344元 |
| 2026-05-21 | 1.1002元 | 1.1346元 |
| 2026-05-20 | 1.1096元 | 1.1440元 |
| 2026-05-19 | 1.1160元 | 1.1504元 |
| 2026-05-18 | 1.1032元 | 1.1376元 |
| 2026-05-15 | 1.1097元 | 1.1441元 |
| 2026-05-14 | 1.1179元 | 1.1523元 |
| 2026-05-13 | 1.1223元 | 1.1567元 |
| 2026-05-12 | 1.1201元 | 1.1545元 |
| 2026-05-11 | 1.1224元 | 1.1568元 |
| 2026-05-08 | 1.1219元 | 1.1563元 |
| 2026-05-07 | 1.1189元 | 1.1533元 |
| 2026-05-06 | 1.1278元 | 1.1622元 |
| 2026-04-30 | 1.1273元 | 1.1617元 |
| 2026-04-29 | 1.1324元 | 1.1668元 |
| 2026-04-28 | 1.1291元 | 1.1635元 |
| 2026-04-27 | 1.1177元 | 1.1521元 |
| 2026-04-24 | 1.1254元 | 1.1598元 |
| 2026-04-23 | 1.1307元 | 1.1651元 |
| 2026-04-22 | 1.1297元 | 1.1641元 |
| 2026-04-21 | 1.1396元 | 1.1740元 |
| 2026-04-20 | 1.1322元 | 1.1666元 |
| 2026-04-17 | 1.1386元 | 1.1636元 |
| 2026-04-16 | 1.1429元 | 1.1679元 |
| 2026-04-15 | 1.1426元 | 1.1676元 |
| 2026-04-14 | 1.1390元 | 1.1640元 |
| 2026-04-13 | 1.1391元 | 1.1641元 |
| 2026-04-10 | 1.1431元 | 1.1681元 |
| 2026-04-09 | 1.1455元 | 1.1705元 |
| 2026-04-08 | 1.1522元 | 1.1772元 |
| 2026-04-07 | 1.1464元 | 1.1714元 |
| 2026-04-03 | 1.1432元 | 1.1682元 |
| 2026-04-02 | 1.1558元 | 1.1808元 |
| 2026-04-01 | 1.1481元 | 1.1731元 |
| 2026-03-31 | 1.1447元 | 1.1697元 |
| 2026-03-30 | 1.1538元 | 1.1788元 |
| 2026-03-27 | 1.1475元 | 1.1725元 |
| 2026-03-26 | 1.1482元 | 1.1732元 |
| 2026-03-25 | 1.1474元 | 1.1724元 |
| 2026-03-24 | 1.1447元 | 1.1697元 |