富国中证中央企业红利ETF发起式联接A (021243.jj ) 央企红利 (年度) 申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1516元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-02) 持仓换手率0.95% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.47% (179 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证中央企业红利ETF发起式联接C目标基金: 富国中证中央企业红利ETF |
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富国中证中央企业红利ETF发起式联接A(021243) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 4,508.00元 | 0.15% | 1,059.00元 | 0.05% |
| 2026-03-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 3,746.00元 | 0.50% | 749.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 5,122.00元 | 0.50% | 1,024.00元 | 0.10% |
| 2024-10-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |