富国中证中央企业红利ETF发起式联接A (021243.jj ) 央企红利 (年度) 申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0959元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-25) 持仓换手率0.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.73% (414 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证中央企业红利ETF发起式联接C目标基金: 富国中证中央企业红利ETF(159332) |
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富国中证中央企业红利ETF发起式联接A(021243) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-04-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 2026-04-20 | 0.0094 元 | 2,754.02万 | 25.89万元 | 0.83% | 1.64% |
| 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0.0091 元 | 2,904.50万 | 26.43万元 | 0.82% | |
| 2025-10-17 | 2025-10-17 | 0.0087 元 | 1,649.38万 | 14.35万元 | 0.79% | 1.48% |
| 2025-07-17 | 2025-07-17 | 0.0052 元 | 1,744.59万 | 9.07万元 | 0.48% | |
| 2025-04-10 | 2025-04-10 | 0.002 元 | 1,763.57万 | 3.53万元 | 0.20% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |