富国中证中央企业红利ETF发起式联接A (021243.jj ) 央企红利 (年度) 申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0827元 (2026-07-20) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率6.92% (347 / 1560) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证中央企业红利ETF发起式联接C目标基金: 富国中证中央企业红利ETF(159332) |
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富国中证中央企业红利ETF发起式联接A(021243) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.0827元 | 1.1253元 |
| 2026-07-17 | 1.0479元 | 1.0905元 |
| 2026-07-16 | 1.0435元 | 1.0861元 |
| 2026-07-15 | 1.0551元 | 1.0977元 |
| 2026-07-14 | 1.0455元 | 1.0881元 |
| 2026-07-13 | 1.0280元 | 1.0706元 |
| 2026-07-10 | 1.0196元 | 1.0622元 |
| 2026-07-09 | 1.0181元 | 1.0525元 |
| 2026-07-08 | 1.0235元 | 1.0579元 |
| 2026-07-07 | 1.0199元 | 1.0543元 |
| 2026-07-06 | 1.0343元 | 1.0687元 |
| 2026-07-03 | 1.0194元 | 1.0538元 |
| 2026-07-02 | 1.0073元 | 1.0417元 |
| 2026-07-01 | 1.0023元 | 1.0367元 |
| 2026-06-30 | 0.9928元 | 1.0272元 |
| 2026-06-29 | 1.0091元 | 1.0435元 |
| 2026-06-26 | 1.0048元 | 1.0392元 |
| 2026-06-25 | 1.0217元 | 1.0561元 |
| 2026-06-24 | 1.0382元 | 1.0726元 |
| 2026-06-23 | 1.0479元 | 1.0823元 |
| 2026-06-22 | 1.0517元 | 1.0861元 |
| 2026-06-18 | 1.0385元 | 1.0729元 |
| 2026-06-17 | 1.0623元 | 1.0967元 |
| 2026-06-16 | 1.0672元 | 1.1016元 |
| 2026-06-15 | 1.0839元 | 1.1183元 |
| 2026-06-12 | 1.0883元 | 1.1227元 |
| 2026-06-11 | 1.0746元 | 1.1090元 |
| 2026-06-10 | 1.0789元 | 1.1133元 |
| 2026-06-09 | 1.0839元 | 1.1183元 |
| 2026-06-08 | 1.0904元 | 1.1248元 |
| 2026-06-05 | 1.0959元 | 1.1303元 |
| 2026-06-04 | 1.0948元 | 1.1292元 |
| 2026-06-03 | 1.1087元 | 1.1431元 |
| 2026-06-02 | 1.1126元 | 1.1470元 |
| 2026-06-01 | 1.1186元 | 1.1530元 |
| 2026-05-29 | 1.0992元 | 1.1336元 |
| 2026-05-28 | 1.0838元 | 1.1182元 |
| 2026-05-27 | 1.0897元 | 1.1241元 |
| 2026-05-26 | 1.1008元 | 1.1352元 |
| 2026-05-25 | 1.1012元 | 1.1356元 |
| 2026-05-22 | 1.1000元 | 1.1344元 |
| 2026-05-21 | 1.1002元 | 1.1346元 |
| 2026-05-20 | 1.1096元 | 1.1440元 |
| 2026-05-19 | 1.1160元 | 1.1504元 |
| 2026-05-18 | 1.1032元 | 1.1376元 |
| 2026-05-15 | 1.1097元 | 1.1441元 |
| 2026-05-14 | 1.1179元 | 1.1523元 |
| 2026-05-13 | 1.1223元 | 1.1567元 |
| 2026-05-12 | 1.1201元 | 1.1545元 |
| 2026-05-11 | 1.1224元 | 1.1568元 |