富国中证中央企业红利ETF发起式联接A (021243.jj ) 央企红利 (年度) 申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1629元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-02) 持仓换手率0.95% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.95% (167 / 1662) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证中央企业红利ETF发起式联接C目标基金: 富国中证中央企业红利ETF |
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富国中证中央企业红利ETF发起式联接A(021243) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.99元 | 2,890.51万 | 2,911.47万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.14元 | 3,152.53万 | 2,754.02万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 3,238.81万 | 2,904.50万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 1,784.47万 | 1,649.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1,810.19万 | 1,744.59万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1,778.38万 | 1,763.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1,664.79万 | 1,606.63万元 | -- |