富国中证中央企业红利ETF发起式联接A (021243.jj ) 央企红利 (年度) 申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0959元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-25) 持仓换手率0.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.73% (421 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证中央企业红利ETF发起式联接C目标基金: 富国中证中央企业红利ETF(159332) |
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富国中证中央企业红利ETF发起式联接A(021243) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4,347.56万 | 90.88% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 283.31万 | 5.92% |
| 3 | 其他资产 | 152.84万 | 3.19% |
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