博时中证A50ETF发起式联接A (021233.jj ) 中证A50 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理桂征辉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2746元 (2026-09-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率0.12% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.99% (1077 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证A50ETF发起式联接C目标基金: 博时中证A50ETF |
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博时中证A50ETF发起式联接A(021233) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.2746元 | 1.3572元 |
| 2026-09-02 | 1.2713元 | 1.3539元 |
| 2026-09-01 | 1.2881元 | 1.3707元 |
| 2026-08-31 | 1.2892元 | 1.3718元 |
| 2026-08-28 | 1.2936元 | 1.3762元 |
| 2026-08-27 | 1.2979元 | 1.3805元 |
| 2026-08-26 | 1.2968元 | 1.3794元 |
| 2026-08-25 | 1.2867元 | 1.3693元 |
| 2026-08-24 | 1.2908元 | 1.3734元 |
| 2026-08-21 | 1.2991元 | 1.3817元 |
| 2026-08-20 | 1.2937元 | 1.3763元 |
| 2026-08-19 | 1.2923元 | 1.3749元 |
| 2026-08-18 | 1.3183元 | 1.4009元 |
| 2026-08-17 | 1.3194元 | 1.4020元 |
| 2026-08-14 | 1.3057元 | 1.3883元 |
| 2026-08-13 | 1.3084元 | 1.3910元 |
| 2026-08-12 | 1.3150元 | 1.3976元 |
| 2026-08-11 | 1.3107元 | 1.3933元 |
| 2026-08-10 | 1.3206元 | 1.4032元 |
| 2026-08-07 | 1.3152元 | 1.3978元 |
| 2026-08-06 | 1.3069元 | 1.3895元 |
| 2026-08-05 | 1.3138元 | 1.3964元 |
| 2026-08-04 | 1.3062元 | 1.3888元 |
| 2026-08-03 | 1.2958元 | 1.3784元 |
| 2026-07-31 | 1.3043元 | 1.3869元 |
| 2026-07-30 | 1.3043元 | 1.3869元 |
| 2026-07-29 | 1.3088元 | 1.3914元 |
| 2026-07-28 | 1.2942元 | 1.3768元 |
| 2026-07-27 | 1.3191元 | 1.4017元 |
| 2026-07-24 | 1.3072元 | 1.3898元 |
| 2026-07-23 | 1.3244元 | 1.4070元 |
| 2026-07-22 | 1.3162元 | 1.3988元 |
| 2026-07-21 | 1.3190元 | 1.4016元 |
| 2026-07-20 | 1.2901元 | 1.3727元 |
| 2026-07-17 | 1.2601元 | 1.3427元 |
| 2026-07-16 | 1.2934元 | 1.3760元 |
| 2026-07-15 | 1.3094元 | 1.3920元 |
| 2026-07-14 | 1.3024元 | 1.3850元 |
| 2026-07-13 | 1.2797元 | 1.3623元 |
| 2026-07-10 | 1.2883元 | 1.3709元 |
| 2026-07-09 | 1.3139元 | 1.3965元 |
| 2026-07-08 | 1.2894元 | 1.3720元 |
| 2026-07-07 | 1.2959元 | 1.3785元 |
| 2026-07-06 | 1.3051元 | 1.3877元 |
| 2026-07-03 | 1.3045元 | 1.3871元 |
| 2026-07-02 | 1.3002元 | 1.3828元 |
| 2026-07-01 | 1.3195元 | 1.4021元 |
| 2026-06-30 | 1.3235元 | 1.4061元 |
| 2026-06-29 | 1.3151元 | 1.3977元 |
| 2026-06-26 | 1.2928元 | 1.3754元 |