博时中证A50ETF发起式联接A (021233.jj ) 中证A50 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理桂征辉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3302元 (2026-05-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率99.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.21% (1232 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证A50ETF发起式联接C目标基金: 博时中证A50ETF(561750) |
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博时中证A50ETF发起式联接A(021233) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.3302元 | 1.4128元 |
| 2026-05-15 | 1.3408元 | 1.4234元 |
| 2026-05-14 | 1.3561元 | 1.4387元 |
| 2026-05-13 | 1.3745元 | 1.4571元 |
| 2026-05-12 | 1.3686元 | 1.4512元 |
| 2026-05-11 | 1.3662元 | 1.4488元 |
| 2026-05-08 | 1.3451元 | 1.4277元 |
| 2026-05-07 | 1.3506元 | 1.4332元 |
| 2026-05-06 | 1.3468元 | 1.4294元 |
| 2026-04-30 | 1.3342元 | 1.4168元 |
| 2026-04-29 | 1.3393元 | 1.4219元 |
| 2026-04-28 | 1.3185元 | 1.4011元 |
| 2026-04-27 | 1.3252元 | 1.4078元 |
| 2026-04-24 | 1.3303元 | 1.4129元 |
| 2026-04-23 | 1.3308元 | 1.4134元 |
| 2026-04-22 | 1.3333元 | 1.4159元 |
| 2026-04-21 | 1.3288元 | 1.4114元 |
| 2026-04-20 | 1.3238元 | 1.4064元 |
| 2026-04-17 | 1.3179元 | 1.4005元 |
| 2026-04-16 | 1.3265元 | 1.4091元 |
| 2026-04-15 | 1.3121元 | 1.3947元 |
| 2026-04-14 | 1.3120元 | 1.3946元 |
| 2026-04-13 | 1.2974元 | 1.3800元 |
| 2026-04-10 | 1.2947元 | 1.3773元 |
| 2026-04-09 | 1.2743元 | 1.3569元 |
| 2026-04-08 | 1.2805元 | 1.3631元 |
| 2026-04-07 | 1.2384元 | 1.3210元 |
| 2026-04-03 | 1.2404元 | 1.3230元 |
| 2026-04-02 | 1.2503元 | 1.3329元 |
| 2026-04-01 | 1.2621元 | 1.3447元 |
| 2026-03-31 | 1.2414元 | 1.3240元 |
| 2026-03-30 | 1.2492元 | 1.3318元 |
| 2026-03-27 | 1.2552元 | 1.3378元 |
| 2026-03-26 | 1.2431元 | 1.3257元 |
| 2026-03-25 | 1.2591元 | 1.3417元 |
| 2026-03-24 | 1.2418元 | 1.3244元 |
| 2026-03-23 | 1.2314元 | 1.3140元 |
| 2026-03-20 | 1.2656元 | 1.3482元 |
| 2026-03-19 | 1.2653元 | 1.3479元 |
| 2026-03-18 | 1.2835元 | 1.3661元 |
| 2026-03-17 | 1.2811元 | 1.3637元 |
| 2026-03-16 | 1.2841元 | 1.3667元 |
| 2026-03-13 | 1.2790元 | 1.3616元 |
| 2026-03-12 | 1.2828元 | 1.3654元 |
| 2026-03-11 | 1.2913元 | 1.3739元 |
| 2026-03-10 | 1.2792元 | 1.3618元 |
| 2026-03-09 | 1.2612元 | 1.3438元 |
| 2026-03-06 | 1.2699元 | 1.3525元 |
| 2026-03-05 | 1.2656元 | 1.3482元 |
| 2026-03-04 | 1.2550元 | 1.3376元 |