博时中证A50ETF发起式联接A (021233.jj ) 中证A50 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2891元 (2026-02-26) 基金经理桂征辉管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率99.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.45% (1147 / 5676) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证A50ETF发起式联接C |
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博时中证A50ETF发起式联接A(021233) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.2891元 | 1.3717元 |
| 2026-02-25 | 1.3004元 | 1.3830元 |
| 2026-02-24 | 1.2898元 | 1.3724元 |
| 2026-02-13 | 1.2822元 | 1.3648元 |
| 2026-02-12 | 1.2972元 | 1.3798元 |
| 2026-02-11 | 1.2988元 | 1.3814元 |
| 2026-02-10 | 1.2999元 | 1.3825元 |
| 2026-02-09 | 1.3023元 | 1.3849元 |
| 2026-02-06 | 1.2863元 | 1.3689元 |
| 2026-02-05 | 1.2931元 | 1.3757元 |
| 2026-02-04 | 1.2966元 | 1.3792元 |
| 2026-02-03 | 1.2811元 | 1.3637元 |
| 2026-02-02 | 1.2652元 | 1.3478元 |
| 2026-01-30 | 1.2941元 | 1.3767元 |
| 2026-01-29 | 1.3067元 | 1.3893元 |
| 2026-01-28 | 1.2875元 | 1.3701元 |
| 2026-01-27 | 1.2843元 | 1.3669元 |
| 2026-01-26 | 1.2810元 | 1.3636元 |
| 2026-01-23 | 1.2796元 | 1.3622元 |
| 2026-01-22 | 1.2876元 | 1.3702元 |
| 2026-01-21 | 1.2882元 | 1.3708元 |
| 2026-01-20 | 1.2931元 | 1.3757元 |
| 2026-01-19 | 1.2982元 | 1.3808元 |
| 2026-01-16 | 1.3013元 | 1.3839元 |
| 2026-01-15 | 1.3094元 | 1.3920元 |
| 2026-01-14 | 1.3030元 | 1.3856元 |
| 2026-01-13 | 1.3111元 | 1.3937元 |
| 2026-01-12 | 1.3158元 | 1.3984元 |
| 2026-01-09 | 1.3153元 | 1.3979元 |
| 2026-01-08 | 1.3122元 | 1.3948元 |
| 2026-01-07 | 1.3288元 | 1.4114元 |
| 2026-01-06 | 1.3348元 | 1.4174元 |
| 2026-01-05 | 1.3193元 | 1.4019元 |
| 2025-12-31 | 1.2891元 | 1.3717元 |
| 2025-12-30 | 1.2962元 | 1.3788元 |
| 2025-12-29 | 1.2934元 | 1.3760元 |
| 2025-12-26 | 1.3016元 | 1.3842元 |
| 2025-12-25 | 1.2976元 | 1.3802元 |
| 2025-12-24 | 1.2949元 | 1.3775元 |
| 2025-12-23 | 1.2938元 | 1.3764元 |
| 2025-12-22 | 1.2894元 | 1.3720元 |
| 2025-12-19 | 1.2771元 | 1.3597元 |
| 2025-12-18 | 1.2724元 | 1.3550元 |
| 2025-12-17 | 1.2804元 | 1.3630元 |
| 2025-12-16 | 1.2607元 | 1.3433元 |
| 2025-12-15 | 1.2745元 | 1.3571元 |
| 2025-12-12 | 1.2816元 | 1.3642元 |
| 2025-12-11 | 1.2711元 | 1.3537元 |
| 2025-12-10 | 1.2763元 | 1.3589元 |
| 2025-12-09 | 1.2776元 | 1.3602元 |