博时中证A50ETF发起式联接A (021233.jj ) 中证A50 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理桂征辉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3045元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.19% (1386 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证A50ETF发起式联接C目标基金: 博时中证A50ETF(561750) |
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博时中证A50ETF发起式联接A(021233) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.3045元 | 1.3871元 |
| 2026-07-02 | 1.3002元 | 1.3828元 |
| 2026-07-01 | 1.3195元 | 1.4021元 |
| 2026-06-30 | 1.3235元 | 1.4061元 |
| 2026-06-29 | 1.3151元 | 1.3977元 |
| 2026-06-26 | 1.2928元 | 1.3754元 |
| 2026-06-25 | 1.3263元 | 1.4089元 |
| 2026-06-24 | 1.3229元 | 1.4055元 |
| 2026-06-23 | 1.3182元 | 1.4008元 |
| 2026-06-22 | 1.3578元 | 1.4404元 |
| 2026-06-18 | 1.3272元 | 1.4098元 |
| 2026-06-17 | 1.3298元 | 1.4124元 |
| 2026-06-16 | 1.3258元 | 1.4084元 |
| 2026-06-15 | 1.3348元 | 1.4174元 |
| 2026-06-12 | 1.3155元 | 1.3981元 |
| 2026-06-11 | 1.2960元 | 1.3786元 |
| 2026-06-10 | 1.3027元 | 1.3853元 |
| 2026-06-09 | 1.3150元 | 1.3976元 |
| 2026-06-08 | 1.2996元 | 1.3822元 |
| 2026-06-05 | 1.3237元 | 1.4063元 |
| 2026-06-04 | 1.3461元 | 1.4287元 |
| 2026-06-03 | 1.3573元 | 1.4399元 |
| 2026-06-02 | 1.3526元 | 1.4352元 |
| 2026-06-01 | 1.3324元 | 1.4150元 |
| 2026-05-29 | 1.3464元 | 1.4290元 |
| 2026-05-28 | 1.3468元 | 1.4294元 |
| 2026-05-27 | 1.3419元 | 1.4245元 |
| 2026-05-26 | 1.3457元 | 1.4283元 |
| 2026-05-25 | 1.3422元 | 1.4248元 |
| 2026-05-22 | 1.3255元 | 1.4081元 |
| 2026-05-21 | 1.3123元 | 1.3949元 |
| 2026-05-20 | 1.3274元 | 1.4100元 |
| 2026-05-19 | 1.3297元 | 1.4123元 |
| 2026-05-18 | 1.3302元 | 1.4128元 |
| 2026-05-15 | 1.3408元 | 1.4234元 |
| 2026-05-14 | 1.3561元 | 1.4387元 |
| 2026-05-13 | 1.3745元 | 1.4571元 |
| 2026-05-12 | 1.3686元 | 1.4512元 |
| 2026-05-11 | 1.3662元 | 1.4488元 |
| 2026-05-08 | 1.3451元 | 1.4277元 |
| 2026-05-07 | 1.3506元 | 1.4332元 |
| 2026-05-06 | 1.3468元 | 1.4294元 |
| 2026-04-30 | 1.3342元 | 1.4168元 |
| 2026-04-29 | 1.3393元 | 1.4219元 |
| 2026-04-28 | 1.3185元 | 1.4011元 |
| 2026-04-27 | 1.3252元 | 1.4078元 |
| 2026-04-24 | 1.3303元 | 1.4129元 |
| 2026-04-23 | 1.3308元 | 1.4134元 |
| 2026-04-22 | 1.3333元 | 1.4159元 |
| 2026-04-21 | 1.3288元 | 1.4114元 |