博时中证A50ETF发起式联接A (021233.jj ) 中证A50 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3153元 (2026-01-09) 基金经理桂征辉管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率99.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.06% (846 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证A50ETF发起式联接C |
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博时中证A50ETF发起式联接A(021233) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.3153元 | 1.3979元 |
| 2026-01-08 | 1.3122元 | 1.3948元 |
| 2026-01-07 | 1.3288元 | 1.4114元 |
| 2026-01-06 | 1.3348元 | 1.4174元 |
| 2026-01-05 | 1.3193元 | 1.4019元 |
| 2025-12-31 | 1.2891元 | 1.3717元 |
| 2025-12-30 | 1.2962元 | 1.3788元 |
| 2025-12-29 | 1.2934元 | 1.3760元 |
| 2025-12-26 | 1.3016元 | 1.3842元 |
| 2025-12-25 | 1.2976元 | 1.3802元 |
| 2025-12-24 | 1.2949元 | 1.3775元 |
| 2025-12-23 | 1.2938元 | 1.3764元 |
| 2025-12-22 | 1.2894元 | 1.3720元 |
| 2025-12-19 | 1.2771元 | 1.3597元 |
| 2025-12-18 | 1.2724元 | 1.3550元 |
| 2025-12-17 | 1.2804元 | 1.3630元 |
| 2025-12-16 | 1.2607元 | 1.3433元 |
| 2025-12-15 | 1.2745元 | 1.3571元 |
| 2025-12-12 | 1.2816元 | 1.3642元 |
| 2025-12-11 | 1.2711元 | 1.3537元 |
| 2025-12-10 | 1.2763元 | 1.3589元 |
| 2025-12-09 | 1.2776元 | 1.3602元 |
| 2025-12-08 | 1.2902元 | 1.3728元 |
| 2025-12-05 | 1.2853元 | 1.3679元 |
| 2025-12-04 | 1.2721元 | 1.3547元 |
| 2025-12-03 | 1.2653元 | 1.3479元 |
| 2025-12-02 | 1.2704元 | 1.3530元 |
| 2025-12-01 | 1.2760元 | 1.3586元 |
| 2025-11-28 | 1.2631元 | 1.3457元 |
| 2025-11-27 | 1.2594元 | 1.3420元 |
| 2025-11-26 | 1.2622元 | 1.3448元 |
| 2025-11-25 | 1.2573元 | 1.3399元 |
| 2025-11-24 | 1.2497元 | 1.3323元 |
| 2025-11-21 | 1.2487元 | 1.3313元 |
| 2025-11-20 | 1.2698元 | 1.3524元 |
| 2025-11-19 | 1.2792元 | 1.3618元 |
| 2025-11-18 | 1.2747元 | 1.3573元 |
| 2025-11-17 | 1.2805元 | 1.3631元 |
| 2025-11-14 | 1.2930元 | 1.3756元 |
| 2025-11-13 | 1.3107元 | 1.3933元 |
| 2025-11-12 | 1.2889元 | 1.3715元 |
| 2025-11-11 | 1.2881元 | 1.3707元 |
| 2025-11-10 | 1.2949元 | 1.3775元 |
| 2025-11-07 | 1.2907元 | 1.3733元 |
| 2025-11-06 | 1.2913元 | 1.3739元 |
| 2025-11-05 | 1.2776元 | 1.3602元 |
| 2025-11-04 | 1.2755元 | 1.3581元 |
| 2025-11-03 | 1.2869元 | 1.3695元 |
| 2025-10-31 | 1.2899元 | 1.3725元 |
| 2025-10-30 | 1.3017元 | 1.3843元 |