博时中证A50ETF发起式联接A (021233.jj ) 中证A50 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3094元 (2026-01-15) 基金经理桂征辉管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率99.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.26% (923 / 5571) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证A50ETF发起式联接C |
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博时中证A50ETF发起式联接A(021233) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25.36万 | 0.23% |
| (其中) 股票 | 25.36万 | 0.23% | |
| 2 | 基金投资 | 1.00亿 | 91.91% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 761.67万 | 7.00% |
| 4 | 其他资产 | 93.27万 | 0.86% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 19.77万 | 0.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.69万 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.19万 | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,175.00 | 0.008% |
| 建筑业 | 7,085.00 | 0.007% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,599.00 | 0.004% |
| 采矿业 | 4,232.00 | 0.004% |
| 批发和零售业 | 3,070.00 | 0.003% |
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