博时中证A50ETF发起式联接A (021233.jj ) 中证A50 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理桂征辉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2746元 (2026-09-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率0.12% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.99% (1077 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证A50ETF发起式联接C目标基金: 博时中证A50ETF |
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博时中证A50ETF发起式联接A(021233) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.53万 | 0.08% |
| (其中) 股票 | 5.53万 | 0.08% | |
| 2 | 基金投资 | 6,845.25万 | 93.41% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 471.35万 | 6.43% |
| 4 | 其他资产 | 5.73万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.93万 | 0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.24万 | 0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,294.00 | 0.007% |
| 建筑业 | 5,208.00 | 0.007% |
| 采矿业 | 3,122.00 | 0.004% |
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