博时中证A50ETF发起式联接A (021233.jj ) 中证A50 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2807元 (2026-02-27) 基金经理桂征辉管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率99.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.86% (1185 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证A50ETF发起式联接C |
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博时中证A50ETF发起式联接A(021233) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.29元 | 5,779.45万 | 4,483.32万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.30元 | 6,019.12万 | 4,615.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 7,525.36万 | 6,618.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 9,194.01万 | 8,036.72万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 9,361.47万 | 8,168.82万元 | -- |
| 2024-08-27 | -- | -- | 2,344.65万元 | -- |