博时中证A50ETF发起式联接A (021233.jj ) 中证A50 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2891元 (2026-02-26) 基金经理桂征辉管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率99.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.45% (1139 / 5676) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证A50ETF发起式联接C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时中证A50ETF发起式联接A(021233) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-07-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0.0129 元 | 6,618.61万 | 85.38万元 | 1.12% | 3.19% |
| 2025-04-11 | 2025-04-11 | 0.0112 元 | 8,036.72万 | 90.01万元 | 1.02% | |
| 2025-01-14 | 2025-01-14 | 0.0115 元 | 8,168.82万 | 93.94万元 | 1.05% | |
| 2024-10-15 | 2024-10-15 | 0.047 元 | 2,344.65万 | 110.20万元 | 3.90% | 3.90% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |