工银中证A50ETF联接A (021231.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金经理赵栩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3922元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率16.91% (129 / 1570) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证A50ETF联接C 、工银中证A50ETF联接Y目标基金: 中证A50ETF工银(561230) |
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工银中证A50ETF联接A(021231) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-07-22 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-07-21 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-07-20 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-07-17 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-07-16 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-07-15 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-07-14 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-07-13 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-07-10 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-07-09 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-07-08 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-07-07 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-07-06 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-07-03 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-07-02 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-07-01 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-06-30 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-06-29 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-06-26 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-06-25 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-06-24 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-06-23 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-06-22 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-06-18 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-06-17 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-06-16 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-06-15 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-06-12 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-06-11 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-06-10 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-06-09 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-06-08 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-06-05 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-06-04 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-06-03 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-06-02 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-06-01 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-05-29 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-05-28 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-05-27 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-05-26 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-05-25 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-05-22 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2026-05-21 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-05-20 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-05-19 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-05-18 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-05-15 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-05-14 | 1.4177元 | 1.4177元 |