工银中证A50ETF联接A (021231.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金经理赵栩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2860元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率4.84% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.42% (145 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证A50ETF联接C 、工银中证A50ETF联接Y目标基金: 中证A50ETF工银 |
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工银中证A50ETF联接A(021231) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | ||
| 基金简称 | 工银中证A50ETF联接 | ||
| 基金主代码 | 021231 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2024-06-04 | ||
| 总份额 | 2.28亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 工银中证A50ETF联接A | 工银中证A50ETF联接C | 工银中证A50ETF联接Y |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 021231 | 021232 | 022975 |
| 子基金份额 | 1.23亿 份 (2026-06-30) | 8,480.42万 份 (2026-06-30) | 1,992.39万 份 (2026-06-30) |