工银中证A50ETF联接A (021231.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3540元 (2026-01-15) 基金经理赵栩管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 持仓换手率12.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.89% (155 / 1336) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证A50ETF联接C 、工银中证A50ETF联接Y目标基金: 中证A50ETF基金 |
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工银中证A50ETF联接A(021231) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4.16亿 | 89.94% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,496.75万 | 7.55% |
| 3 | 其他资产 | 1,158.95万 | 2.50% |
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