工银中证A50ETF联接A (021231.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3263元 (2026-03-10) 基金经理赵栩管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 持仓换手率12.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.52% (185 / 1374) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证A50ETF联接C 、工银中证A50ETF联接Y目标基金: 中证A50ETF工银 |
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工银中证A50ETF联接A(021231) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-03-09 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-03-06 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-03-05 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-03-04 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-03-03 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-03-02 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-02-27 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-02-26 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-02-25 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-02-24 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-02-13 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-02-12 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-02-11 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-02-10 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-02-09 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-02-06 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-02-05 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-02-04 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-02-03 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-02-02 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-01-30 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-01-29 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-01-28 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-01-27 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-01-26 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-01-23 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-01-22 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-01-21 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-01-20 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-01-19 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-01-16 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-01-15 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-01-14 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-01-13 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-01-12 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-01-09 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-01-08 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-01-07 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-01-06 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-01-05 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2025-12-31 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2025-12-30 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2025-12-29 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2025-12-26 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2025-12-25 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2025-12-24 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2025-12-23 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2025-12-22 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2025-12-19 | 1.3183元 | 1.3183元 |