工银中证A50ETF联接A (021231.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金经理赵栩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2831元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率4.84% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.27% (146 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证A50ETF联接C 、工银中证A50ETF联接Y目标基金: 中证A50ETF工银 |
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工银中证A50ETF联接A(021231) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-10-09 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-10-08 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-09-30 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-09-29 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-09-28 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-09-24 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-09-23 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-09-22 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-09-21 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-09-18 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-09-17 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-09-16 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-09-15 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-09-14 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-09-11 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-09-10 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-09-09 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-09-08 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-09-07 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-09-04 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-09-03 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-09-02 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-09-01 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-08-31 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-08-28 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-08-27 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-08-26 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-08-25 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2026-08-24 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-08-21 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-08-20 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-08-19 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-08-18 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-08-17 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-08-14 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-08-13 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-08-12 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-08-11 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-08-10 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-08-07 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-08-06 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-08-05 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-08-04 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-08-03 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-07-31 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-07-30 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-07-29 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-07-28 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-07-27 | 1.3935元 | 1.3935元 |