工银中证A50ETF联接A (021231.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3559元 (2026-01-13) 基金经理赵栩管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 持仓换手率12.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.07% (150 / 1335) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证A50ETF联接C 、工银中证A50ETF联接Y目标基金: 中证A50ETF基金 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银中证A50ETF联接A(021231) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-01-12 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-01-09 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-01-08 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-01-07 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-01-06 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-01-05 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2025-12-31 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2025-12-30 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2025-12-29 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2025-12-26 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2025-12-25 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2025-12-24 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2025-12-23 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2025-12-22 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2025-12-19 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2025-12-18 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2025-12-17 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2025-12-16 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2025-12-15 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2025-12-12 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2025-12-11 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2025-12-10 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2025-12-09 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2025-12-08 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2025-12-05 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2025-12-04 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2025-12-03 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2025-12-02 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2025-12-01 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2025-11-28 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2025-11-27 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2025-11-26 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2025-11-25 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2025-11-24 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2025-11-21 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2025-11-20 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2025-11-19 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2025-11-18 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2025-11-17 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2025-11-14 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2025-11-13 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2025-11-12 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2025-11-11 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2025-11-10 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2025-11-07 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2025-11-06 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2025-11-05 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2025-11-04 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2025-11-03 | 1.3222元 | 1.3222元 |