工银中证A50ETF联接A
(021231.jj ) 中证A50 (半年) 申		基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-07总资产规模2.42亿元 (2025-09-30) 基金净值1.3457元 (2026-01-16) 基金经理赵栩管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 持仓换手率12.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.39% (161 / 1341)
相关基金: 主从基金: 工银中证A50ETF联接C 、工银中证A50ETF联接Y目标基金: 中证A50ETF基金
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工银中证A50ETF联接A(021231) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

工银中证A50ETF联接A.(021231) 历史总基金份额和总规模曲线图

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工银中证A50ETF联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.34元2.42亿1.81亿元--
2025-06-301.15元5.82亿5.07亿元--
2025-03-311.14元6.50亿5.68亿元--
2024-12-311.14元7.13亿6.25亿元--
2024-09-301.18元4.51亿3.83亿元--
2024-06-04----13.16亿元--

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