工银中证A50ETF联接A (021231.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3457元 (2026-01-16) 基金经理赵栩管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 持仓换手率12.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.39% (161 / 1341) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证A50ETF联接C 、工银中证A50ETF联接Y目标基金: 中证A50ETF基金 |
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工银中证A50ETF联接A(021231) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 工银中证A50ETF联接A | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.10% | 0.08% |
| 中证A50 | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.03% | ||
| 2025 | 工银中证A50ETF联接A | -2.79% | 2.36% | 0.82% | -3.01% | 1.83% | 1.57% | 3.42% | 7.87% | 4.25% | -0.75% | -2.17% | 2.65% | 16.66% | 2.64% |
| 中证A50 | -3.04% | 2.54% | 0.96% | -3.36% | 1.84% | 0.61% | 2.93% | 8.17% | 4.66% | -1.32% | -2.34% | 2.16% | 14.02% | ||
| 2024 | 工银中证A50ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21% | -2.08% | 22.36% | -3.77% | -0.26% | 0.97% | -- | -- |
| 中证A50 | -4.18% | 8.71% | 0.77% | 2.30% | -1.19% | -3.55% | -0.43% | -2.34% | 22.02% | -3.90% | -0.42% | 0.93% | 17.29% |